关税风暴引发市场重挫，五只我果断抄底的高信念股票
当特朗普总统上个月宣布对全球商品征收关税时，投资者反应迅速而激烈。各大股指纷纷跌入技术性回调区域——即下跌超过10%。其中纳斯达克综合指数（NASDAQINDEX: ^IXIC）跌幅最为剧烈，一度进入熊市区间（从近期高点下跌20%）。
对于经验丰富的投资者而言，市场下跌从不区分好坏股票，这正是以折扣价买入优质资产的良机。
我将这次下跌视为一次宝贵的机会，迅速出手，将手中大约一半的现金部署到我最有信心的几只股票上。以下是我买入的五只股票：
1. Nvidia：AI时代的基石
自2023年初人工智能革命拉开帷幕以来，Nvidia（NASDAQ: NVDA）已经确立了其作为本时代最具战略意义科技企业之一的地位。该公司生产的图形处理器（GPU）早已是AI行业标准，并迅速成为各大数据中心升级以满足生成式AI严苛算力需求的首选方案。
然而，市场对AI增长放缓的担忧、对华出口限制以及关税影响的忧虑令Nvidia股价大幅回调，跌幅达约37%。
我认为这种抛售反应过度。AI的全面应用是一个以年甚至十年为单位推进的长期趋势，而Nvidia正处于这一结构性增长的最前沿。2025财年第四季度（截至1月26日），公司营收同比大增78%至390亿美元，每股收益（EPS）增长82%。这一业绩清晰表明AI动能依然强劲。
以未来市盈率31倍来看，考虑到Nvidia的高增长潜力，这个估值仍具吸引力。
2. Broadcom：AI基础设施的关键玩家
如果说Nvidia是AI世界的“国王”，那么Broadcom（NASDAQ: AVGO）或许就是“王后”。该公司提供广泛的半导体和基础设施软件解决方案，服务对象涵盖有线通信、移动设备、宽带和数据中心行业，使其牢牢站在数字化浪潮的核心位置。Broadcom估计，“全球99%的互联网流量都要经过其某种技术支持。”
其中最亮眼的机会来自于数据中心——AI运算的核心阵地，这也让Broadcom成为AI基础设施的重要供应商。
财报数据同样出色。2025财年第一季度（截至2月2日），Broadcom营收同比增长25%至150亿美元，经调整后每股收益上涨45%至1.60美元。
尽管其未来市盈率高达35倍，但考虑到公司稳定的增长记录和AI长期机遇，这只股票仍具投资价值。
3. Amazon：电商巨头再迎云与AI双引擎
作为全球最大的在线零售商，Amazon（NASDAQ: AMZN）在关税消息公布后股价下跌近31%。然而，历史早已证明，该公司极具应对宏观和地缘政治变化的能力，并能顺势为未来布局。其云计算部门Amazon Web Services（AWS）近期转型为AI中心，云业务增长重回加速轨道，充分体现了亚马逊的敏捷与前瞻性。
值得注意的是，尽管数字零售业务占亚马逊营收的81%，但AWS却贡献了63%的利润，而云业务受到关税影响极小。此外，亚马逊庞大的商家生态为消费者提供了多样选择，即使关税豁免暂时终止，也能有效缓解冲击。
经济状况的持续改善亦有望进一步助推公司增长。目前公司市销率为明年预期营收的3倍，考虑到其多元化的盈利路径，这一估值合理。
4. Shopify：灵活应变的小企业引擎
在关税阴影下，许多股票承压，但Shopify（NASDAQ: SHOP）所受打击尤为严重。自2月中旬北美关税宣布以来至4月初，股价累计下跌逾40%。
该公司许多商家此前享有所谓“微额豁免”（de minimus exemption）——800美元以下商品可免税进口。然而该豁免已于上月初暂停，投资者担心这将对Shopify的小型商户群体造成严重冲击。
面对挑战，Shopify迅速反应，本月初推出AI工具tariffguide.ai，能根据产品描述和原产国智能生成关税信息，帮助商户以分钟级速度调整产品供应链，而非数日。
尽管有新关税施压，Shopify吸引新商户的步伐并未放缓。今年第一季度，营收同比增长27%至23.6亿美元，运营利润同比暴涨136%。
Shopify的快速反应能力多次助其化险为夷，即使身处复杂的宏观环境。目前股价相当于15倍市销率，虽然看起来略高，但仍低于其过去十年22倍的平均估值水平。
5. The Trade Desk：从挫折中反弹的广告科技龙头
在去年第四季度之前，The Trade Desk（NASDAQ: TTD）拥有完美的业绩记录——连续33个季度未曾失手，始终达成甚至超越自身指导目标，因此市场给予其高估值。然而，今年初公司首次未能达成内部和华尔街的业绩预期，股价应声大跌。
关税引发的市场恐慌进一步放大了跌势，自去年12月初至今年4月初，股价累计暴跌67%。
优秀的管理层往往敢于正视失误并快速调整。正如CEO Jeff Green在财报电话会上所说：“我们要坦率承认，这是公司33个季度以来第一次未达自身目标。”他详细分析了“多个小范围执行失误”，并阐明了应对措施。
考虑到其长期优异的执行力，这次下跌我视为再次加仓的绝佳机会。事实证明选择正确。2024年第一季度，公司营收同比增长25%至6.16亿美元，经调整后EPS增长27%。
目前The Trade Desk的PEG（市盈增长比率）为0.92——通常小于1即表示低估股票。
结语
虽然市场的不确定性仍存，但对真正优质、有长期价值支撑的公司来说，这种回调反而提供了更具吸引力的入场点。这五家公司在各自领域中都具备战略优势，不论是AI、云计算、电商平台还是广告技术。对于长期投资者而言，现在正是关注并潜伏的好时机。
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