从Alphabet到诺和诺德：这四只蓝筹股下跌中的投资机会

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回调造就买点：四只高股息优质股值得趁低吸纳

下跌不是坏事：有远见的投资者正在关注这四只优质红利股

几乎没人喜欢看到股价下跌，但这是股市生活的一部分，价格波动本就是常态。

讽刺的是，最明智的投资决策，往往在当下并不好受。当股价回调时，反而是以更低估值买入优质公司的良机——这通常意味着未来可能获得更高回报。

然而难点在于：优质股票如果不经历某种逆风，往往不会“打折”。而当它们真的下跌时，投资者要做的就是分辨这些下跌是暂时困扰，还是反映出结构性问题。

以下是四只目前距离历史高点下跌幅度在15%至45%之间的出色红利股。虽然它们各有一些不确定因素，但整体来看，问题大概率是可解决的——因此它们在当前价位具备很强的买入吸引力。

科技巨头Alphabet（NASDAQ: GOOGL / GOOG）目前股价约较历史高点回调了15%。公司面临的杂音包括：投资者担忧ChatGPT等人工智能模型会削弱其搜索业务优势，同时还存在潜在的反垄断诉讼，可能迫使其未来剥离部分资产。

尽管如此，Alphabet在业务上依旧稳健增长——2025年第一季度营收同比增长12%，其中Google Search部门收入增长近10%。

Alphabet在去年夏天首次宣布派息，尽管当前股息率仅0.5%，但对投资者而言，这标志着一件更重要的事：这是一家进入红利股序列的科技巨头，在AI、云计算、量子计算和自动驾驶等领域都具备强劲的增长潜力。

该股目前市盈率不到20倍，对于一家公司预计未来年复合增长率达到15%的企业来说，估值极具吸引力。

军工与防务巨头Lockheed Martin（NYSE: LMT）在美国全球战略中扮演着极为重要的角色，其产品线覆盖陆、海、空、天四大维度，是多个美国关键军事项目的主导方。

其中最著名的是F-35“闪电II”战斗机项目，该项目预计将持续运营至2088年，为公司带来数十年稳定现金流。

Lockheed Martin是名副其实的红利明星，已连续22年提高股息。当前股息率为2.7%，具备较高吸引力。尽管目前股价距离历史高点下跌了27%，但这主要因市场担忧政府削减开支——然而实际情况显示国防预算仍将保持稳健。

分析师普遍预测公司未来年均每股盈利增长可达近13%，以不到21倍的市盈率计算，这只军工龙头的性价比相当可观。

铁路依旧是北美运输系统中不可或缺的支柱，加拿大国家铁路公司（NYSE: CNI）正是该行业的领先者之一。其铁路线横跨加拿大东西海岸，向南延伸至美国墨西哥湾。

该公司已连续29年提高股息，目前股息率为2.3%，稳定性高。

铁路业务虽然长期稳定、抗风险能力强，但也会受到经济波动影响，从而影响货运量。当前有关美国贸易政策与关税的不确定性导致其股价较历史高点下跌了24%。

不过，从估值角度看，该股目前的市盈率为20倍，年复合增长预期为12%，综合来看已具备中长期投资的吸引力。

制药巨头Novo Nordisk（NYSE: NVO）是糖尿病与肥胖症治疗领域的全球领导者，其在体重管理药物市场中更是处于绝对主导地位，未来十年相关市场规模有望比2024年翻十倍以上。

作为一家欧洲公司，其股息不像北美同行那样按年度、季度系统性增长，但随着公司业务持续扩展，其分红水平也大幅提升。

尽管体重管理药物市场前景广阔，诺和诺德股价却经历了近50%的深度回调。原因在于其下一代GLP-1受体激动剂药物“CagriSema”在临床试验中的表现不及市场预期，未能延续Ozempic的市场热度。

不过，目前市场可能对诺和诺德的前景过于悲观——其市盈率已降至22倍，即使分析师下调了增长预期至年化14%，这一估值仍属便宜。这或许意味着，市场对该股的抛售已经过度。

这些优质红利股当前都在不同程度上遭遇短期困境，但背后的基本面仍然坚实。在别人恐惧时冷静分析，识别出哪些问题只是暂时性的，就能以折扣价格买入长期赢家。

对于希望同时兼顾稳定红利收入与长期资本增长的投资者来说，这四家公司或许正是难得的“低吸好选择”。

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