中期布局正当时：这10只股票有望跑赢大盘
2025下半年十大优选股票
5月的就业数据显示出市场韧性，尽管劳动力需求有所放缓、失业率略有上升。同时，受到关税冲击、财政赤字担忧及中东局势紧张等多重因素影响，美元（DXY）在年内经历了较大波动。
随着通胀预期逐步回落，特别是对那些拥有大量海外收入的公司而言，市场或许正在酝酿一波上行机会。以2025年1月9日买入、持有至6月9日的平均回报计算，Seeking Alpha的“2025年十大优选股票组合”在年初至今取得了+22%的回报，远超标普500指数的+2%。 随着下半年开启，以下这批具有坚实基本面的优质公司，值得投资者重点关注。
金融板块优选股票
随着科技特别是AI技术的广泛应用，许多金融企业正加速数字化转型。在利率有望下行的宏观背景下，以下三家金融企业展现出强劲的上行潜力：
1. Barclays PLC（BCS）
总部位于英国伦敦，Barclays拥有横跨银行与财富管理的多元化业务模式。在市场波动中展现出强大韧性，过去一年股价大涨65%，充分受益于AI浪潮。
尽管巴克莱公司计划裁撤投资银行部门200多个岗位以提升盈利能力，但集团CIO Craig Bright强调：“Barclays正全力通过AI与生成式AI（GenAI）驱动更深层的数据洞察、效率提升以及用户体验优化。”该行近期为10万名员工部署微软365 Copilot协作工具，有望大幅提高生产力。
此外，Barclays收购Tesco Bank也成为推动公司增长的关键因素之一。财务表现上，公司当前的未来三至五年EPS增长预期达18.39%，ROE同比增长26%，均领先于同业。 而估值方面，其前瞻PEG仅为0.41倍，远低于行业中位数1.28倍，具备明显价值洼地特征。
2. Prudential plc（PUK）
总部设于香港的Prudential通过旗下子公司，在亚洲与非洲提供资产管理及寿险健康保险服务。英国保诚保险集团过去一年股价上涨30%，并实现了前瞻性运营现金流增长达180%，大幅超越行业的10%。
公司战略聚焦于亚洲与非洲的高增长市场，尤其针对富裕客户与保障不足人群，连续33年分红凸显其稳定性。估值方面，公司前瞻PEG仅为0.71，较行业中位数低42%。
3. FinVolution Group（FINV）
这家总部位于中国的在线消费金融平台，在经历4月因关税波动带来的短期调整后，近期重新走强。信也科技集团国际收入同比增长62%，归功于其在信贷周期与监管调整中18年的丰富经验。
公司积极扩展印尼与菲律宾市场，并通过AI与大数据技术驱动业务增长，实现了高达255%的运营现金流增长（行业为13%）。现金流充裕，其运营现金流与行业平均水平相比高出180%。同时，公司估值仍处于历史低位，获得A+估值评级。
工业板块优选股票
在全球地缘政治与经济不确定性中，美国本土制造企业正在受益于“Buy American”政策及数据中心建设需求：
4. Power Solutions International, Inc.（PSIX）
得益于AI热潮与数据中心需求，国际电力解决方案公司2024年Q4营收同比增长37%，2025年Q1营收同比大增42%至1.354亿美元，过去一年股价上涨超过800%，年初至今上涨75%。
预计将在6月30日被纳入Russell 3000、2000与Microcap指数，PSIX凭借其重型电力设备的设计、制造能力迅速崛起。
公司EPS年增速高达173%，远超行业4%。Red Kraken Research指出，PSIX通过提价抵御原材料通胀压力，提升利润率。公司采取“燃料中性”战略，并在非道路设备应用领域具备深厚专业优势，目前PEG仅为0.08倍，显著低于行业的1.23倍。
原材料板块优选股票
金价突破通胀调整后的历史高位（1980年高点3,400美元），一度突破3,500美元，带动黄金股成为避险热点：
5. New Gold Inc.（NGD）
公司完成对New Afton矿剩余19.9%股份的收购，致力于提升勘探与现金流能力。借助高品位矿石，公司连续多个季度超预期，预计未来EBITDA增长60%，营收同比增长21%，净利率高达14%（行业中位数为4.58%）。
前瞻P/E仅为11.6倍（行业为15.62倍），前瞻EV/EBITDA也低于行业平均34%，估值优势明显。加上现金流整合与地下开采进展良好，为未来产能释放与探索提供动力。
6. Gold Fields Limited（GFI）
金田总部位于南非，Gold Fields具备23%的前瞻营收增长率，今年以来股价大涨85%，过去一年累计涨幅超80%。
金田有限公司在澳大利亚、非洲、加拿大与南美运营多处矿产资源，净利率高达24%，远超行业平均水平。其最近斥资24亿美元收购澳大利亚Gold Road Resources，进一步扩大其资源储备。
公司专注于高利润率与寿命长的金矿资产，拥有16亿美元现金储备，并持续分红，具备稳定回报能力，获多家分析机构“强力买入”评级。
科技板块优选股票
科技行业持续受益于AI革命与创新浪潮，以下企业具备突出的竞争力与成长性：
7. Credo Technology Group Holding Ltd（CRDO）
作为半导体新星，CRDO在6月初成为最大赢家之一。2024年Q4业绩亮眼，EPS超预期0.08美元，营收同比暴增180%至1.7亿美元。
尽管涨幅显著，公司估值仍不算过高，前瞻PEG仅为0.40x（行业为1.80x）。其高速数据中心互联解决方案已成为行业标准。预计2026财年Q1营收在1.85亿至1.95亿美元区间，毛利率在63.4%-65.4%。
近90天有9位华尔街分析师上调评级，无人下调。
8. CommScope Holding Company, Inc.（COMM）
我在5月15日曾推荐COMM为“被低估的价值股”，其后股价小幅上涨3%。康普控股公司提供涵盖电信、数据中心与企业网络的综合连接解决方案，前瞻P/E仅为7.06倍，行业为22.90倍。
康普控股公司2025年Q1营收同比大增51%，主要受益于云与大规模AI数据中心项目，EPS长期增长率预期高达43%。管理层预计全年调整后EBITDA达10亿至10.5亿美元。
9. BK Technologies Corporation（BKTI）
BKTI同样将在6月30日纳入Russell 3000与2000指数，股价过去一年涨幅高达220%。公司提供无线通信产品，凭借新一代BKR 9000无线电设备与自主软件，大幅提升毛利率至41%，2025年预计毛利率将达42%。
为规避中美贸易摩擦，公司积极将产能从中国转移至台湾。这些举措辅以稳健财务表现，当前估值依然低于同行。
可选消费板块优选股票
虽然消费类股票通常具周期性，但基本面稳健者仍具上行潜力，尤其在消费者信心增强时期表现更佳：
10. Brinker International, Inc.（EAT）
作为美股餐饮板块代表，EAT过去一年股价上涨160%，连续数季业绩超预期。布林克国际公司旗下包括Chili’s与Maggiano’s等知名连锁品牌。
近90天内，18位分析师上调评级，仅1位下调。其年度营收同比增长20%，远超行业2%，EPS增长更是领先行业750%。
公司通过营运优化、市场推广与新品推出，提升客户流量，预计2025财年营收达53.3-53.5亿美元，EPS为8.50-8.75美元。自2024年4月被Alpha Picks组合纳入以来，累计涨幅超240%。
这些入选的十家企业，无论是估值、安全边际还是成长潜力，都为寻求中长期资本增值的投资者提供了坚实选择。在2025年下半场投资布局中，不妨认真考虑将其纳入核心持仓。
by Steven Cress
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