亚马逊与英伟达:亿万富翁们在买入亚马逊并卖出英伟达

亿万富翁们并没有错过人工智能(AI)的故事。全球一些最大的基金经理们纷纷涌入这一热门增长领域,投资于推动三大主要指数上涨的股票。

去年,标准普尔 500 指数和纳斯达克分别上涨了 23% 和 28%,而道琼斯工业平均指数因对这项技术的热情上涨了 12%。

而最受追捧的股票之一是 Nvidia(NVDA -3.67%),自 AI 热潮初期以来,该公司的股价一路飙升。仅去年,该股就上涨了 171%。

它是 AI 芯片的领先设计者,这帮助公司的收入季度接连创下新高。这颗 AI 明星在《傻瓜投资》对 16 家亿万富翁管理的对冲基金的分析中,成为四大最受欢迎的科技股票之一。

但 Nvidia 并不是唯一一家从 AI 热潮中受益的公司。Amazon(AMZN 1.30%)通过其云计算部门 Amazon Web Services(AWS),向客户销售各种 AI 产品和服务,这帮助 AWS 报告了 1100 亿美元的年化收入运行率。去年股价上涨了 44%。

尽管这两只股票在许多成功投资者的投资组合中都是重要的组成部分,但最近,亿万富翁们却在买入一只并卖出另一只。

亚马逊与英伟达:亿万富翁们在买入亚马逊并卖出英伟达

一窥亿万富翁的思维

管理超过 1 亿美元的经理每季度必须提交报告,详细说明他们的投资动向,这些 13F 表格为我们提供了一窥一些世界顶级投资者思维的机会。复制他们的每一个动作并不现实,某些买入或卖出甚至可能与您的策略或投资风格不符。

但通过 13F 窗口观察亿万富翁的动向,可能会为我们提供有价值的见解——以及一些投资想法——因为他们随着时间的推移证明了自己对市场的了解。而最近,亿万富翁们一直在买入 Amazon 并卖出 Nvidia。

在第三季度,Bruce Kovner 的 Caxton Associates、Stephen Mandel Jr.的 Lone Pine Capital 和 Philippe Laffont 的 Coatue Management 都增加了对 Amazon 的持股。Caxton 的举动尤其大幅,增加了超过 400% 的 Amazon 持股,现在占其投资组合的 10%,而之前仅占不到 2%。

与此同时,Stanley Druckenmiller 的 Duquesne Family Office 卖掉了他所有的 Nvidia 股票,而 Appaloosa Management 的 David Tepper 和 Coatue 的 Laffont 则减少了在这家顶级芯片设计公司的持股。

当然,这些举动并不一定意味着 Nvidia 的增长已经结束。Druckenmiller 甚至在接受彭博社采访时表示,他后悔卖掉了这只股票,如果价格合适,他会考虑再次买入。

在许多情况下,投资者正在锁定 Nvidia 的利润,并寻找在下一波 AI 增长中可能获得巨大收益的其他公司。而这家公司可能就是 Amazon。

AI 在电子商务和云计算中获胜

Amazon 在 AI 方面的胜利有两个方面。公司的电子商务运营因其对技术的投资变得更加高效。

例如,AI 驱动的机器人简化了履行中心的操作。这有助于降低成本,使其能够继续向客户提供低价,同时仍能产生可观的利润。这对收益是立竿见影的积极影响,并应在未来推动利润增长,因为客户喜欢这些低价,持续回购。

但 Amazon 可能获得最大胜利的地方在于云计算。如前所述,AWS 销售大量 AI 产品和服务,这已经极大地推动了收入增长。

现在,随着我们进入代理 AI 时代,Amazon 可能会发挥重要作用。代理 AI 是能够推理并对问题应用解决方案的软件,使我们迄今为止在技术上所取得的进展能够应用于现实世界。

这被视为推动全新一波 AI 增长的动力。而 AWS 凭借其构建代理 AI 的平台,可能成为其中的赢家之一。

因此,购买 Amazon 股票的亿万富翁们可能正在为今年及未来几年额外的 AI 收益做好准备。而好消息是,您不必成为亿万富翁,也不必抛弃 Nvidia 或彻底改造您的策略,就有可能获得胜利。相反,只需向您的投资组合中添加几股 Amazon,并在这场 AI 增长故事进入下一个激动人心的阶段时持有即可。

文章来自长桥证券,作者:Motley Fool

文章作者:投资之家,如若转载,请注明出处:https://www.moneyhome.com/1825.html

(1)
上一篇 2025年2月2日 下午3:13
下一篇 2025年2月3日 上午4:08

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注