比特币重新冲击 10 万大关;大摩展望 2025 年美股:牛市继续!

市场综述

美联储最爱的通胀指标 PCE 等数据支持谨慎降息,美股连涨暂歇,感恩节前道指终结五连涨,和标普跌落纪录高位,科技股领跌,英伟达一度跌超 3.6%。戴尔、惠普、CrowdStrike 财报次日重挫。纳指 100 一度跌近 1.5%。

十年期美债收益率回落至逾三周低位,PCE 后短线回升。美元指数回落至两周低位。

中概指数表现远超大盘,涨超 2.8%。离岸人民币一度涨近 280 点收复 7.25。日元盘中涨 1.7% 至五周新高。原油反弹乏力、大致收平。黄金脱离一周低位,美国 PCE 后回吐多数涨幅。

比特币大反弹,一度重新站上 9.7 万美元,MSTR 大涨 10%

比特币重新冲击 10 万大关;大摩展望 2025 年美股:牛市继续!

资深金融监管人士、保守派金融界名人阿特金斯成为 SEC 主席的热门人选,他是数字资产和金融科技公司的坚定支持者。

银河数字公司(Galaxy Digital)全公司研究主管亚历克斯 – 索恩(Alex Thorn)在给客户的说明中写道:“一旦一些杠杆被冲走,短期买家获利了结,我们相信比特币可能会找到一个强大的支撑基础,并可能在短期内再次尝试突破 10 万美元的水平。”

通胀指标反弹!美国 10 月核心 PCE 物价指数同比 2.8%

美联储青睐的潜在通胀指标在 10 月同比加速上升,这有助于解释政策制定者在降息方面采取更为谨慎的态度。周三公布的数据显示,剔除波动性较大的食品和能源的美国 10 月核心 PCE 物价指数同比上升 2.8%,为 2024 年 4 月以来最大增幅,市场预期为 2.8%,前值为 2.7%;10 月核心 PCE 物价指数环比上升 0.3%,市场预期为 0.3%,前值为 0.3%。

此外,10 月 PCE 物价指数同比上涨 2.3%,与市场预期的 2.3% 持平,9 月前值为上涨 2.1%;10 月 PCE 物价指数环比上涨 0.2%,与市场预期的 0.2% 持平,9 月前值为上涨 0.2%。

消费者支出强劲推动,美国三季度 GDP 稳步增长 2.8%

美国经济在第三季度增长 2.8%,主要受消费者支出增长推动,增幅为 3.5%。GDP 和国内收入总值 (GDI) 的增长指标平均为 2.5%。特朗普的经济政策可能影响企业利润和通胀预期。美联储的个人消费支出价格指数在第三季度增长 1.5%。

大摩展望 2025 年美股:牛市继续,明年底站上 6500 点,首选优质周期股

大摩认为,以优质股为代表的标普 500 将受益于美联储降息周期、商业指标趋稳、政策组合和经济数据的不确定性,但考虑到具体政策仍未出台、美股已被严重超买,明年的市场不太可能 “直线上升”,关键看特朗普政府在削减财政支出方面的举措。

特朗普关税威胁对美国经济意味着什么?

耶鲁大学预算实验室数据显示,特朗普关税政策以及其引发的报复性关税,将导致美国 CPI 涨幅上行 0.75 个百分点。

当地时间 25 日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收 25% 关税。

依赖进口的汽车厂商或遭重创,分析预计,通用汽车和 Stellantis 的每股收益将减少 50%,福特将减少 25%。

美股黑五行情来袭?

11 月 28 日星期四,美股因感恩节休市一天,星期五则只开半天,纽交所将于美东时间周五下午 1 点收盘。

根据标准普尔 500 指数过去 70 多年的历史走势,投资研究机构 Bespoke Investment Group 分析得出:

1945 年以来,感恩节当周平均上涨 60 个基点,最好的回报出现在感恩节的前一天,另外,星期五的行情走势也不差。

比特币重新冲击 10 万大关;大摩展望 2025 年美股:牛市继续!

马斯克 “马部长” 盯上美国消费者金融保护机构 CFPB:建议取消!

周三,领导 ““政府效率部门”、旨在削减政府机构的马斯克呼吁取消美国消费者金融保护局。特朗普有权在该局局长不主动辞职的情况下解雇他。CFPB 在拜登总统和 CFPB 局长 Rohit Chopra 的领导下,积极监管消费金融领域并打击滥用行为,但遭到了共和党和一些企业家的强烈抨击, 尤其是那些认为该机构监管过于严格、限制了商业自由的人。

OpenAI 获软银 15 亿美元新投资,员工可出售股票套现

此次投资是继 OpenAI 最近一轮 66 亿美元融资后的又一重大举措,公司估值攀升至 1570 亿美元。这笔资金将允许公司的现任和前任员工以收购要约的形式出售股份。OpenAI 预计,公司未来将允许更多此类股票在二级市场销售。

CrowdStrike 收跌 4.59%,业绩指引低于预期

该公司第三财季营收 10.1 亿美元,好于分析师预期的 9.83 亿美元;经调整每股收益 0.93 美元,亦好于分析师预期的 0.81 美元。公司于 7 月发生因软件更新导致全球系统中断的事件后,上财季内录年度经常性收入(ARR)为 40.2 亿美元,略高于市场预期的 40.1 亿美元。

展望未来,该公司预计第四财季调整后每股收益将在 0.84 至 0.86 美元之间,低于分析师预期的 0.87 美元。

Workday 公司收跌 6.21%,业绩指引低于预期

该公司第三财季营收同比增长 15.8%,达 21.6 亿美元,超出分析师预期的 21.3 亿美元;调整后每股收益为 1.89 美元,高于分析师预期的 1.76 美元。期内订阅收入为 19.6 亿美元,同比增长 16%。

展望未来,公司公司预计第四季度订阅收入将增长 15%,达 20.3 亿美元,分析师预期为 22 亿美元;预计全年订阅收入将增长 17%,达 77 亿美元,低于分析师预期的 84 亿美元。

来源:长桥证券

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